Nettó eszközérték
A befektetési alapok vagyona, csökkentve a kötelezettségeik értékével.
belépés ...
Nettó eszközérték
A befektetési alap befektetett eszközeinek (értékpapírok, ingatlanok) aktuális értékének költségekkel (értékpapírok adás-vételéhez kapcsolódó brókeri díjak, az alapkezelő és letétkezelő jutaléka, ...
Nettó eszközérték
A befektetési alap vagyonának értéke csökkentve kötelezettségeivel, és annak egy befektetési jegyre jutó értéke egy adott napon, amelyet a törvényi rendelkezések és a kezelési szabályzat alapján a letétkezelő számít ki, ...
Nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.
Nettó eszközérték
A nettó eszközérték egy befektetési alap vagyonának összességét, míg az egy jegyre jutó nettó eszközérték az egy befektetési jegyre jutó értékét mutatja.
Nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is; ...
Nettó eszközérték (NEÉ): A nettó eszközérték a befektetési alap portfóliójának az alapot terhelő költségekkel csökkentett értéke.
Nettó eszközérték: A befektetési alap eszközeinek és kötelezettségeinek különbsége, az alap összvagyona.
Névérték: Értékpapíron, pénzen feltüntetett névleges összeg.
A Nettó Eszközérték Megállapítási Időpontjától a következő Nettó eszközérték megállapítási időpontjáig tartó időszak.Forgalmazó ...
Az alap nettó eszközértékét elosztva a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával kapjuk az egy jegyre jutó nettó eszközértéket, ami a befektetési jegyek aktuális forgalmazási árfolyamának alapjául szolgál.
Ha figyeli az alapkezelők ajánlatait, találkozni fog az egy jegyre jutó nettó eszközérték fogalmával. Nézzük meg kicsit részletesebben a fogalmat.
Mit jelent az egy jegyre jutó nettó eszközérték fogalom?
Ha megnézi a banki ajánlatokat, találkozni fog az egy jegyre jutó nettó eszközérték fogalmával.
A nyíltvégű befektetési alapok jegyeit bármikor meg lehet venni és el lehet adni a kibocsátónak az alap naponta kiszámított értékén, az úgynevezett nettó eszközértéken (vétel esetén az alapba új pénz kerül, így értéke nő, ...
Az egy jegyre jutó nettó eszközérték (azaz a befektetési jegy árfolyama) mutatja meg hogy az adott pillanatban a közös vagyontömegből mennyi jut egy befektetési jegyre. A befektetési alapok a kockázatmegosztás elve alapján működnek.
A költségek levonása után kapjuk meg a nettó eszközértéket, amit elosztva a befektetési jegyek drabaszámával megkapjuk egy befektetési jegyek értékét.
Vezeti az alap számláit, végzi a befektetési jegyek eladását, visszavásárlását, a nettó eszközérték megállapítását, a hozamok kifizetését. Törvényességi ellenőrzést gyakorol az alapkezelő felett.
Válasszon a címszavak közül! ...
Részvény árfolyama, osztva az egy részvényre jutó könyv szerinti értékkel. Ez a mutató a részvény árfolyamát a nettó eszközértékre vetíti.
Piaci likviditás: ...
A zárt végű alapoknak nem kell nettó eszközértéküket nap mint nap közzétenniük. Mivel tőzsdei likviditásuk igen alacsony, gyakori, hogy a kialakult árfolyam sokkal kisebb, mint a tényleges eszközérték.
 Lásd még: Nettó, Eszközérték, Befektetés, Befektetési alap, Árfolyam
  
|
RSS
