Letétkezelő

Letétkezelő
Egy a Bszt-ben (Befektetési szolgáltatókról szóló törvényben) meghatározott letétkezelési tevékenységi engedéllyel rendelkező intézmény (általában bank).

Letétkezelői jutalék
A letétkezelő a letétkezelői feladatok ellátásáért letétkezelési díjban részesül.

Letétkezelő
A letétkezelő bank legfontosabb feladata az alap (lásd még: befektetési alap) eszközeinek őrzése, az értékpapírügyletek technikai lebonyolítása, az alap nettó eszközértékének megállapítása és közzététele.

Letétkezelő
Olyan, engedéllyel rendelkező bank, pénzintézet, amely az alapkezelő megbízásából őrzi, kezeli a befektetési alap értékpapírjait.

Letétkezelő
A befektetési alapok vagyonát őrző, a különböző tranzakciókat technikailag lebonyolító, erre engedéllyel rendelkező bank. Törvényességi ellenőrző feladatai is vannak.
Likviditás ...

Letétkezelői díj: A portfólió eszközeinek őrzéséért, nyilvántartásáért, beértékeléséért a letétkezelőnek fizetendő díj. A letétkezelői díjak jellemzően eszköz-alapú és tranzakció-alapú részből állnak össze.

Letétkezelői díj: A letétkezelő bank jutaléka, amelyet a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzéséért, valamint az alap bank- és értékpapírszámlájának kezeléséért számít fel.

Letétkezelő
Független hitelintézet, amely a vagyonkezelő által meghozott döntések pénzügyi és technikai lebonyolítását végzi, ugyanakkor a vagyonkezelő munkáját folyamatosan ellenőrzi.

Letétkezelő: Ügyfelei számára - szerződéses alapon, az erre vonatkozó engedély birtokában - értékpapírletét-kezelői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet.

letétkezelő által a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) részére kibocsátott, az elsődleges értékpapírra vonatkozó rendelkezési jogot, ...

A letétkezelő - a befektetési alapkezelőtől függetlenül működő hitelintézet - végzi az alap vagyonának, az alap befektetéseit képező értékpapíroknak a nyilvántartását, az értékpapír-tranzakciók könyvelését, ...

A letétkezelő és a hitelfelvevő megállapodása a kötvény feltételeiről. Angol jelentése: Trust deed.
belépés
jelszó: ...

A letétkezelő (ERSTE Bank) feladata az alap eszközeinek őrzése, az értékpapírügyletek technikai lebonyolítása, a nettó eszközérték megállapítása.

Befektetési alap letétkezelő: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet;
...

Befektetési alapok esetében az alapkezelői- és a letétkezelői díj összege.

Kezelési költség: Az alapkezelői és a letétkezelői díj összege. Éves összegének időarányos részét az alapkezelő naponta terheli a befektetési alapra, így az alap napi nettó eszközértéke már tükrözi ezen költségek levonását.

See also: Letét, Befektetés, Befektetési alap, Alapkezelő, Értékpapír