Nettó eszközérték

Nettó eszközértéknek nevezzük a befektetési alapok vagyonát, amelyet csökkentettek a felmerülő kötelezettségek értékével.

Nettó eszközérték
Tőkepiaci fogalomtár
A befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, ...

Nettó eszközérték
A nettó eszközérték egy befektetési alap vagyonának összességét, míg az egy jegyre jutó nettó eszközérték az egy befektetési jegyre jutó értékét mutatja.

Nettó eszközérték
A befektetési alap befektetett eszközeinek (értékpapírok, ingatlanok) aktuális értékének költségekkel (értékpapírok adás-vételéhez kapcsolódó brókeri díjak, az alapkezelő és letétkezelő jutaléka, ...

Egy jegyre jutó nettó eszközérték
A befektetési alap a befektetők közös tulajdonában lévő vagyontömeg, melyet az alapkezelő (egyéb intézmények közreműködésével) hoz létre és kezel.

Befektetési alapok nettó eszközértéke
A befektetési alapok nettó eszközérték alatt a befektetési alap vagyonának az alapot terhelő kötelezettségekkel csökkentett részét értjük.

Nettó eszközérték: A befektetési alapok nettó eszközértékét az alap tulajdonában lévő értékpapírok előző napi árfolyamának, valamint likvid eszközei értékének alapulvételével számítják ki.

Nettó eszközérték
a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is ...

nettó eszközérték
Befektetési alapok teljes vagyona, amely az eszközök és források (kötelezettségek) különbsége.
névérték ...

Nettó eszközérték alatt a befektetési alap vagyonának az alapot terhelő kötelezettségekkel csökkentett részét értjük. A nettó eszközértéket nem az alapkezelő állapítja meg, hanem minden befektetési alapnak rendelkeznie kell egy ún.

Nettó eszközérték
A befektetési alapok vagyona, csökkentve a kötelezettségeik értékével.
Nettó hitelállomány/saját tőke ...

Nettó eszközérték:
a lap tetejére
A nettó eszközérték egy befektetési alap vagyonának összességét, míg az egy jegyre jutó nettó eszközérték az egy befektetési jegyre jutó értékét mutatja.

nettó eszközérték: az alap portfoliójában lévő értékpapírok összesített, az alapot terhelő költségekkel csökkentett értéke. Ez mutatja meg, hogy az adott pillanatban mennyit ér az adott befektetési alap.

Nettó eszközérték
A befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.
Nyílt végű befektetési alap ...

A befektetési alapok működéséhez kapcsolódó sajátos fogalom a nettó eszközérték.

A letétkezelő egyrészt fontos feladatokat lát el a befektetési alapok napi működtetésében (vezeti a befektetésekhez kapcsolódó értékpapír- és pénzforgalmi számlát, megállapítja a nettó eszközértéket és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket stb.), ...

Minden alkalommal, amikor a letétkezelő kiszámítja a befektetési alap nettó eszközértékét, a letétkezelői díj időarányos részét - napi nettó eszközérték számítás esetén az éves díj 1/365-öd részét - levonja az alap értékéből.

Letétkezelő: A letétkezelő bank legfontosabb feladata az alap eszközeinek őrzése, az értékpapírügyletek technikai lebonylítása, az alap nettó eszközértékének megállapítása és közzététele.

A befektetési jegy a befektetési alap nettó eszközértékének meghatározott hányadára jogosít. Léteznek nyílt végű és zárt végű alaphoz tartozó jegyek.

Az ilyen jegyeket az alapkezelő a futamidő alatt nem vásárolhatja vissza, visszafizetésük csak lejáratkor esedékes, az akkori nettó eszközérték alapján.

A zárt végű alapoknak nem kell nettó eszközértéküket nap mint nap közzétenniük. Mivel tőzsdei likviditásuk igen alacsony, gyakori, hogy a kialakult árfolyam sokkal kisebb, mint a tényleges eszközérték.

- ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték ...

See also: Eszközérték, Nettó, Befektetés, Befektetési alap, Érték