Letétkezelőnek nevezzük az a hitelintézetet, bankot, amely feladata a rá bízott értékpapírok, azok portfoliójának kezelése. A letétkezelési szolgáltatást bizonyos mértékű díj ellenében végzi a letétkezelő, ezt a díjat letétkezelési díjnak nevezik.
Letétkezelői jutalék
A letétkezelő a letétkezelési feladatért letétkezelői jutalékot, vagy letétkezelési díjat kap.
Részletesebben lásd: Letétkezelési díj
Az oldalt létrehozta és üzemelteti a Neo Interactive online marketing ügynökség.
Letétkezelő
A befektetési alapkezelőtől függetlenül működő hitelintézet.
Letétkezelő
A letétkezelő bank legfontosabb feladata az alap (lásd még: befektetési alap) eszközeinek őrzése, az értékpapírügyletek technikai lebonyolítása, az alap nettó eszközértékének megállapítása és közzététele.
Befektetési alap letétkezelő
Tőkepiaci fogalomtár
A befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet.
Letétkezelő
A befektetési alap mellett kötelezően működik egy letétkezelő, mely egy bank.
Letétkezelő: Az alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelést, továbbá a befektetési alap bankszámlájának, értékpapírszámlájának vezetését, ...
Letétkezelő
A befektetési alapok vagyonát őrző, a különböző tranzakciókat technikailag lebonyolító, erre engedéllyel rendelkező bank. Törvényességi ellenőrző feladatai is vannak.
Likviditás ...
A letétkezelő feladatai:
az alap tulajdonában álló értékpapírok őrzése, kezelése;
a befektetési alap bankszámlájának, és értékpapírszámlájának vezetése; ...
letétkezelő által a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) részére kibocsátott, az elsődleges értékpapírra vonatkozó rendelkezési jogot, ...
Letétkezelő
Összefoglaló vélemény
Kinek/Kiknek ajánlanád a befektetési jegy vásárlását?
Letétkezelői díj: A portfólió eszközeinek őrzéséért, nyilvántartásáért, beértékeléséért a letétkezelőnek fizetendő díj. A letétkezelői díjak jellemzően eszköz-alapú és tranzakció-alapú részből állnak össze.
Befektetési alap letétkezelő: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet;
...
A befektetési alapok három egysége van: alapkezelő, letétkezelő és értékesítési hálózat. Magával a kisbefektetővel nem állnak kapcsolatban. Az alap portfólióját az alapkezelő kezeli.
A másodlagos értékpapír a letétkezelő által, a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) részére kibocsátott, az elsődleges értékpapírra vonatkozó rendelkezési jogot, illetőleg az értékpapír által megtestesített jogok gyakorlását biztosító, ...
Befektetési alap letétkezelő
Befektetési alap saját tőkéje
Befektetési alapkezelési tevékenység
Befektetési alapkezelő
Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás
Befektetési eszközök
Befektetési hitel
Befektetési jegy ...
Nettó eszközértéknek vagy számítási értéknek nevezzük egy befektetési jegy értékét, amelyet az alábbi számítással (innen kapta a nevét) minden banki napon a letétkezelő állapít meg: az alap vagyonában található értékpapírok, pénzösszegek, bankbetétek, ...
Pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, ...
Minden befektetési alapot egy alapkezelő kezel, amit egy tőle független letétkezelő ellenőriz.
Minden alkalommal, amikor a letétkezelő kiszámítja a befektetési alap nettó eszközértékét, az alapkezelői díj időarányos részét - napi nettó eszközérték számítás esetén az éves díj 1/365-öd részét - levonja az alap értékéből.
" Vissza ...
megőrzésre elhelyezett érték, amelyhez a letétkezelő nem nyúlhat hozzá.
Zártkörűen működő részvénytársaság ...
Szolgáltatónak minősül különösen az, aki (amely) a fentiekben meghatározott pénztár részére letétkezelői tevékenységet folytat, amelyhez a pénztár a befektetési üzletmenetét, illetve a könyvelése, nyilvántartásai vezetését kihelyezte, ...
a befektetők részletesen megismerhessék az alap befektetési politikáját, az alap működéséhez kapcsolódó díjakat és költségeket, az alap portfóliójában előforduló eszközök napi értékelésének a módszerét, a befektetési alapkezelő és a letétkezelő ...
A nettó eszközértéket nem az alapkezelő állapítja meg, hanem minden befektetési alapnak rendelkeznie kell egy ún. letétkezelővel, amely valamely hitelintézet lehet. Az eladáskori és a vételkor árfolyam különbözete jelenti a befektető hasznát.
 See also: Befektetés, Érték, Befektetési alap, Értékpapír, Alapkezelő
  
|
RSS
