Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Az egy jegyre jutó nettó eszközérték a befektetési alap nettó eszközállományának egy befektetési jegyre számított értéke.
Lásd még: Nettó eszközérték, [Befektetési alap]?, [Befektetési jegy]?

Egy jegyre jutó nettó eszközérték
A befektetési alap a befektetők közös tulajdonában lévő vagyontömeg, melyet az alapkezelő (egyéb intézmények közreműködésével) hoz létre és kezel.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték
A befektetési alap befektetett eszközeinek (értékpapírok, ingatlanok) aktuális értékének költségekkel (értékpapírok adás-vételéhez kapcsolódó brókeri díjak, az alapkezelő és letétkezelő jutaléka, ...

Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Az un. nettó eszközértéknek, azaz a befektetési alap befektetett eszközeinek aktuális értékének költségekkel csökkentett értékének az egy befektetési jegyre jutó értéke.
Egyenleg lekérdezés ...

Egy jegyre jutó nettó eszközérték
A nettó eszközérték osztva a kibocsátott befektetési jegyek számával. Az egységnyi
Egyedi értékpapír letéti számla ...

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)
Az alap nettó eszközértéke elosztva a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával. Minden tranzakció ezen az árfolyamon történik.

A nettó eszközérték egy befektetési alap vagyonának összességét, míg az egy jegyre jutó nettó eszközérték az egy befektetési jegyre jutó értékét mutatja.

A vétel és az eladás az alap aznapra megállapított árfolyamán (az egy jegyre jutó nettó eszközértéken) történik. A zártvégű alapokat az alapkezelő a kibocsátás után bevezeti a tőzsdére. Az alap jegyeivel a kereskedés a tőzsdén zajlik.

A befektetési jegy árfolyama, vagyis az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az egy jegyre jutó vagyontömeg hányadosával egyezik meg.

See also: Nettó eszközérték, Nettó, Eszközérték, Érték, Befektetés